預測市場經典套利與單注預設
Math Proven Risk Control
⚙️ 資金池與賠率期望值參數
$
%
🎯 同時進行多筆獨立下注 (Multi-Bet Mode)
📊 最佳下注規模與風控結論
建議單筆下注比例
7.05%
下注金額: $705.00
數學期望值 (Edge / EV)
+15.50%
市場隱含率: 47.62% (優勢: +7.38%)
每手預期幾何增長率
+0.82%
100手預期翻倍乘數: 2.26x
最大連續回撤安全邊界
極安全
破產風險機率: < 0.01%
📈 100 手幾何複利資產走勢模擬 (Monte Carlo Path)
預期成長中位數路徑
悲觀 10% 分位路徑 (回撤壓力測試)
初始本金基準
🧠 凱利公式 (Kelly Criterion) 核心數學與致富法則
1. 為什麼不能重倉押注？
即使獲勝率高達 80%，只要連輸幾手全押就會瞬間破產（0 乘任何數都是 0）。凱利公式由貝爾實驗室科學家約翰·凱利提出，是唯一在數學上證明能達成**長期財富幾何增長率最大化**的注碼模型。
2. 經典公式 \(f^* = \frac{bp - q}{b}\)
其中 \(b\) 為淨賠率（小數賠率 - 1），\(p\) 為你判斷的真勝率，\(q = 1 - p\) 為輸掉機率。若算出的 \(f^* \le 0\)，代表該賭局無期望值優勢，數學法則要求**一手都不該下**。
3. 為什麼強烈推薦「半凱利 (Half Kelly)」？
全凱利雖然長期增長最快，但中間可能承受高達 50% 的資產回撤。華爾街對沖基金與頂級量化交易員普遍採用半凱利（0.5x）：**保留全凱利 75% 的年化增長速度，卻將極端回撤風險大幅砍半至極為平滑**。